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垃圾分类概念早盘大幅杀跌,说好的第二波行情戛然而止?

发布时间:2019-07-02 10:39    来源媒体:一财网

7月2日早盘,垃圾分类概念大幅杀跌,截至发稿,森远股份、龙马环卫跌停,中再资环、绿色动力、川润股份等多股跌超5%。

7月1日起,被称为“史上最严”垃圾分类措施的《上海市生活垃圾管理条例》正式实施,根据规定,个人或单位未按规定分类投放垃圾都将面临处罚。与此同时,46个重点城市分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统正在逐步建立。

当日,A股垃圾分类概念股再度上涨。中原环保、绿色动力等多家公司股价涨停,而龙马环卫、维尔利等公司股价涨幅超过5%。

不过伴随着近期相关概念股的大幅上涨,分歧以及风险也逐步增加,资金兑现意愿也逐渐强烈。

龙马环卫7月1日晚间公布部分董监高减持股份计划,公告显示,董监高杨育忠、李小冰、沈家庆、李开森、林鸿珍计划合计减持不超过1.39%股份。

其实,在刚刚过去的六月中,龙马环卫的股价一直处于快速的上涨趋势中,在6月19日至6月25日期间,更是连续5个交易日涨停。

值得注意的是,在6月25日最后一个涨停的交易日里,龙马环卫曾针对股价异常波动发布公告称,截至今年一季度末,公司垃圾分类涉及的环卫装备收入和环卫服务收入占比较小。对此,中信建投在研报中表示,垃圾分类热度空前,但热度过后理应回归基本面。

垃圾分类板块出现分化行情,经过一波短炒之后,市场将回归基本面,实质性受益的公司有望迎来第二波行情。

东莞证券认为,垃圾分类全面推行,将重置生活垃圾处理产业链,对于前端分类、中端收运、末端处理等环节的投入均将会增加,长期红利会释放。但垃圾分类必然是一个长期且艰巨的过程,各个受益产业链环节也将会是一个逐步受益的过程,短期内难以出现爆发式的增长。

民生证券表示,垃圾分类条例修订城市数量有望持续扩充,社会关注度将维持高位。从估值上看,垃圾分类板块内多数个股2019年预测市盈率在20倍以下,而行业增速超20%,仍有提升空间。

国联证券表示,垃圾分类工作的高速推进将对固废产业链产生积极影响,前端环卫公司将参与分类运营,中端分类运输将带动专项车辆需求,后端干湿处理将释放厨余设备需求以及提升处置企业垃圾发电效率,各端均将逐步受益。整体来看,未来可以从业绩以及环境工作重心等主线继续把握机会,可关注监测板块(地表水监测的快速放量以及大气网格化的持续深入推进)、垃圾处理(垃圾分类对固废全产业链的推动)、危废处置(清废行动持续进行)、土壤修复领域(未来政策空间巨大叠加)。在行业景气度仍然较高的背景下,业绩驱动力仍将维持。

上海证券则表示,看好垃圾分类推进下固废产业链发展加速,关注细分赛道厨余垃圾处理市场,资源回收利用领域也有望快速取得突破。

随着垃圾分类推行,市场预期将推动整个固废产业链的发展提速。新时代证券指出,未来预计主要有以下几点变化:一是垃圾分类最直接的受益子行业是环卫装备和环卫运营行业,市场将加速释放;二是垃圾分类产业链下方的子行业将更加精细化,主要体现在湿垃圾市场的扩容,生活垃圾焚烧的热值提高,垃圾回收市场的效率提高等。该机构认为细分领域龙头受益最深。

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